PPS
Croisement Réel SAP & Prévisionnel Budgétaire
Total Recettes (Fin d'année)
Réel + Prévision 2026
Total Coûts de Production (Fin d'année)
Réel + Prévision 2026
Total Écart Industriel (Fin d'année)
Réel + Prévision 2026
Ecart Industriel mensuel
Réel à fin de mois + forecast
Ecart industriel par rubrique
Double-cliquez sur une cellule de prévision (en vert) pour y affecter de nouveaux budgets.
| Rubriques | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Total |
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| Chargement des données... | |||||||||||||
Configuration de la Comparaison Personnalisée
Sélectionnez les années, les mois, les affaires, tribes et CS à comparer. L'axe est calculé automatiquement.
Budget Global Annuel (2026)
Saisi par la direction
Écart Annuel (Budget vs Estimé)
Sous-budget / Dépassement
Taux de Réalisation Prévisions
Basé sur les décalages/suppressions
Comparatif Réel 2025 vs Estimé 2026 vs Budget
Analyse d'écarts par rubrique financière.
Structure comparative par rubrique
Comparaison visuelle globale des trois enveloppes
Comparatif Coûts : Budget (MYB) vs Forecast
Graphique d'analyse comparative des coûts de production, par tribe.
Écart Coûts par Tribe et Rubrique
Cliquez sur une tribe pour afficher le détail par rubrique ainsi que les totaux recettes / coûts de production.
| Tribe | Budget (MYB) | Forecast | Écart |
|---|
Liste des Prévisions Budgétaires Saisies
Retrouvez et supprimez les prévisions manuellement ajoutées pour l'exercice en cours.
| Rubrique | Libellé | Code Affaire / Client / UO | Tribe / CS | Date Début | Fréquence | Montant Mensuel | Actions |
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| Aucune prévision enregistrée. | |||||||
Créer une Sauvegarde
Exportez l'état actuel de la base de données sous forme de fichier JSON.
Restaurer des Données
Importez un fichier de sauvegarde JSON pour écraser/mettre à jour les données du périmètre concerné.
Importer de nouveaux fichiers SAP
Glissez-déposez ou parcourez pour charger vos fichiers.
Types de fichiers supportés
L'application prend en charge 7 formats de fichiers spécifiques.
ADVD (ex: ADVD 2026.xlsx). Contient les dépenses réelles mensuelles.
cessions. Récupère les recettes prévues des mois futurs pour la DI2C.
immo-new.xlsx. Amortit les investissements sur leur durée d'utilisation.
Historique des Imports
Visualisez et annulez des importations précédentes.
| Fichier | Lignes | Date d'import | Action |
|---|
Saisie du Plan de charge (Main d'œuvre)
Affectez les collaborateurs aux affaires pour le mois et vérifiez l'imputation globale (cible = 100%).
Matrice d'imputation des collaborateurs
Une ligne par collaborateur, une colonne par mois. Cliquez sur une cellule pour ajouter ou modifier une affectation prévisionnelle.
| Veuillez charger des données en utilisant les filtres ci-dessus. |
Configuration des Paramètres Financiers
Gérez l'exercice budgétaire, les taux de référence et la grille de Taux Horaires Moyens (THM).
Coefficients et Paramètres Financiers
Modifiez les taux globaux et les hypothèses de base pour les calculs prévisionnels.
Grille des Taux Horaires Moyens (THM)
Définissez la valeur horaire en € des 20 catégories de ressources.
Vision Budgétaire de Référence (MYB Annuel)
Importez ou saisissez la vision budgétaire figée de référence, affaire par affaire. Le code affaire est obligatoire : la tribe et le centre de service en sont déduits automatiquement. La saisie n'est possible qu'une seule fois par affaire et par an.
Méthode 1 : Import Excel MYB
Importez la feuille budgétaire annuelle pour le code affaire sélectionné ci-dessus.
Import MYB multi-affaires
Un fichier avec une colonne par n° d'affaire et une ligne par rubrique : importe le budget de toutes les affaires en une fois (utilise l'exercice sélectionné ci-dessus).
Méthode 2 : Saisie Manuelle de Référence
Les montants peuvent comporter des décimales et être négatifs (ex: avoirs, reprises).
| Rubrique | Montant Annuel (€) |
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